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Brown-Forman Corporation (0HQ3.L)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Brown-Forman Corporation cayó un 1,97%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,29%.
Peor sesión
−20,7%
2 mar 2018
Mejor sesión
+24,8%
1 mar 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,3%
2,29% al día
Sesiones al alza
48,7%
de 1.503 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 867 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−70,7%
18 ago 22 → 20 mar 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,0%
máximo: 18 ago 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar 182 mar 2018 | −20,7% | +0,5% | +1,4% | −1,7% | +1,0% |
| 2 | 5 jun 255 jun 2025 | −17,8% | −0,5% | +1,8% | −5,8% | +4,4% |
| 3 | 28 feb 2028 feb 2020 | −16,4% | −0,8% | +3,8% | +23,0% | +22,5% |
| 4 | 29 abr 2629 abr 2026 | −9,5% | 0,0% | +2,1% | +10,7% | +8,0% |
| 5 | 6 dic 236 dic 2023 | −9,5% | −0,4% | −0,7% | +5,8% | +0,5% |
| 6 | 6 mar 246 mar 2024 | −9,1% | +0,5% | −0,1% | −2,6% | −10,5% |
| 7 | 7 dic 227 dic 2022 | −7,9% | −0,2% | +0,3% | −3,0% | −1,7% |
| 8 | 25 feb 2625 feb 2026 | −7,5% | +0,8% | +1,8% | −9,5% | +7,4% |
| 9 | 10 ene 2510 ene 2025 | −6,9% | −1,5% | +2,4% | −1,8% | −0,7% |
| 10 | 5 jun 245 jun 2024 | −6,6% | +1,2% | +2,0% | +1,3% | +0,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ene 2018 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 31 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.