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Zwack Unicum Nyrt. (ZWACK.BD)
Consumo Defensivo · HU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Zwack Unicum Nyrt. subió un 1,36%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,35%.
Peor sesión
−17,1%
15 jul 2014
Mejor sesión
+16,7%
21 may 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
21,4%
1,35% al día
Sesiones al alza
39,0%
de 6.204 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 288 sesiones en tocar fondo y 3.770 en recuperar el máximo (5 jul 2023).
−48,6%
14 ago 07 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,2%
máximo: 9 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,0%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jul 1415 jul 2014 | −17,1% | −0,3% | +1,1% | +1,0% | +3,6% |
| 2 | 10 oct 0810 oct 2008 | −13,0% | −5,0% | +12,9% | +3,9% | +5,9% |
| 3 | 30 sept 2630 sept 2026 | −10,2% | −0,4% | −1,0% | −0,3% | — |
| 4 | 2 feb 062 feb 2006 | −9,1% | −0,7% | +8,1% | +10,0% | +13,0% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −8,5% | −3,5% | −4,1% | −15,6% | −14,5% |
| 6 | 4 jun 044 jun 2004 | −8,4% | — | −5,6% | +0,7% | −1,4% |
| 7 | 17 oct 0817 oct 2008 | −8,0% | +1,5% | +1,4% | +7,3% | +5,9% |
| 8 | 29 ene 0929 ene 2009 | −7,1% | −2,4% | −0,4% | −2,0% | −7,4% |
| 9 | 19 jul 2219 jul 2022 | −7,1% | +2,4% | +1,4% | +0,3% | −2,3% |
| 10 | 29 may 0329 may 2003 | −6,9% | — | −1,0% | −0,3% | −1,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 may 2002 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.