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Zumiez Inc. (ZUMZ)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Zumiez Inc. subió un 1,43%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,47%.
Peor sesión
−32,5%
11 sept 2015
Mejor sesión
+24,0%
2 dic 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,0%
3,47% al día
Sesiones al alza
49,6%
de 5.403 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 280 sesiones en tocar fondo y 3.173 en recuperar el máximo (1 jul 2021).
−88,1%
12 oct 07 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,0%
máximo: 22 nov 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,3%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 sept 1511 sept 2015 | −32,5% | +0,4% | −1,6% | +6,4% | +13,3% |
| 2 | 8 nov 078 nov 2007 | −27,1% | −0,1% | −9,1% | −11,3% | −12,9% |
| 3 | 5 jun 265 jun 2026 | −25,9% | −2,6% | +8,3% | −0,5% | +8,3% |
| 4 | 10 jul 0810 jul 2008 | −23,9% | +0,7% | −5,6% | +4,6% | +1,3% |
| 5 | 4 ago 114 ago 2011 | −19,7% | −4,8% | −1,3% | −8,1% | −14,1% |
| 6 | 5 jun 155 jun 2015 | −19,3% | −0,1% | −0,7% | +2,7% | +9,5% |
| 7 | 9 oct 089 oct 2008 | −18,6% | −7,6% | +20,2% | −3,1% | −45,6% |
| 8 | 6 mar 086 mar 2008 | −17,5% | −2,2% | −2,6% | +6,0% | +23,0% |
| 9 | 1 nov 121 nov 2012 | −16,5% | +1,1% | −2,7% | −3,3% | −8,8% |
| 10 | 14 oct 0814 oct 2008 | −16,1% | −0,5% | −10,4% | −25,7% | −35,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 may 2005 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.