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Zuari Industries Limited (ZUARIIND.NS)
Industrial · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Zuari Industries Limited cayó un 1,83%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±12,63%.
Peor sesión
−65,8%
28 nov 2008
Mejor sesión
+187,1%
2 mar 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
200,4%
12,63% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 7.586 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.016 sesiones en tocar fondo y 523 en recuperar el máximo (15 ago 2003).
−94,2%
26 may 97 → 27 jul 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,1%
máximo: 9 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−37,3%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 0828 nov 2008 | −65,8% | +1,8% | +4,8% | +10,1% | +21,6% |
| 2 | 3 mar 043 mar 2004 | −65,4% | — | +0,9% | −7,2% | +192,6% |
| 3 | 29 jul 0529 jul 2005 | −65,2% | −0,4% | −1,1% | +1,1% | +40,7% |
| 4 | 25 oct 0425 oct 2004 | −65,1% | — | +0,9% | +12,3% | +45,8% |
| 5 | 11 sept 0211 sept 2002 | −65,0% | — | +4,3% | +0,4% | +175,6% |
| 6 | 6 nov 086 nov 2008 | −64,9% | −5,9% | +3,0% | −6,8% | −1,4% |
| 7 | 26 dic 0226 dic 2002 | −64,8% | — | +0,3% | +7,4% | +13,9% |
| 8 | 16 oct 0216 oct 2002 | −64,7% | — | −0,8% | −0,2% | +11,4% |
| 9 | 3 oct 033 oct 2003 | −64,6% | — | +1,2% | −3,0% | +3,9% |
| 10 | 7 nov 057 nov 2005 | −64,5% | +0,3% | +1,7% | +7,3% | +1,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jun 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.