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ZTEST Electronics Inc. (ZTSTF)
Tecnología · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) ZTEST Electronics Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±19,33%.
Peor sesión
−86,7%
15 oct 2021
Mejor sesión
+746,7%
11 ago 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
306,8%
19,33% al día
Sesiones al alza
10,4%
de 3.353 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 943 sesiones en tocar fondo y 206 en recuperar el máximo (11 ago 2022).
−95,5%
18 ene 18 → 15 oct 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,4%
máximo: 15 ago 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−57,3%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 oct 2115 oct 2021 | −86,7% | +0,7% | 0,0% | +614,1% | +611,1% |
| 2 | 22 feb 2322 feb 2023 | −74,2% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | −27,7% |
| 3 | 5 nov 145 nov 2014 | −54,5% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 10 sept 1910 sept 2019 | −45,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −4,6% |
| 5 | 8 may 248 may 2024 | −44,1% | 0,0% | 0,0% | +40,0% | +38,3% |
| 6 | 31 ago 2231 ago 2022 | −40,6% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 2 abr 182 abr 2018 | −39,1% | −2,2% | −9,7% | −6,7% | −23,6% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −38,0% | −9,5% | 0,0% | +10,8% | +49,1% |
| 9 | 11 jul 1811 jul 2018 | −34,7% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +26,9% |
| 10 | 4 ene 224 ene 2022 | −32,9% | −0,1% | +14,1% | +63,0% | +21,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
40 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 sept 2012 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.