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ZTEST Electronics Inc. (ZTE.CN)
Tecnología · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) ZTEST Electronics Inc. cayó un 1,15%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±12,00%.
Peor sesión
−65,2%
5 oct 2015
Mejor sesión
+233,3%
31 oct 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
190,5%
12,00% al día
Sesiones al alza
21,7%
de 5.579 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 585 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,8%
2 oct 00 → 7 sept 04
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,0%
máximo: 2 oct 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−35,4%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 oct 155 oct 2015 | −65,2% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 18 abr 1618 abr 2016 | −57,1% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +8,3% |
| 3 | 1 mar 231 mar 2023 | −52,9% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 5 jul 125 jul 2012 | −51,0% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 5 | 10 mar 0410 mar 2004 | −46,7% | — | 0,0% | +6,3% | −16,1% |
| 6 | 20 abr 1020 abr 2010 | −46,7% | +0,1% | +25,0% | +112,5% | +31,2% |
| 7 | 14 oct 2214 oct 2022 | −45,5% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | +183,3% |
| 8 | 22 jun 0122 jun 2001 | −44,0% | — | 0,0% | −14,3% | +200,0% |
| 9 | 16 oct 0116 oct 2001 | −42,9% | — | +50,0% | +62,5% | +75,0% |
| 10 | 22 dic 0322 dic 2003 | −42,9% | — | 0,0% | +60,0% | −15,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
170 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 oct 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 69 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.