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Zurvita Holdings, Inc. (ZRVT)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Zurvita Holdings, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±20,79%.
Peor sesión
−99,3%
7 jul 2025
Mejor sesión
+431,8%
9 mar 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
330,1%
20,79% al día
Sesiones al alza
10,6%
de 3.895 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.408 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
7 jun 10 → 8 jul 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 7 jun 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−61,1%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 257 jul 2025 | −99,3% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 1 sept 211 sept 2021 | −81,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 8 jun 108 jun 2010 | −78,6% | +1,1% | 0,0% | −38,0% | +80,0% |
| 4 | 7 feb 127 feb 2012 | −74,0% | +0,2% | 0,0% | +25,0% | +50,0% |
| 5 | 17 mar 1017 mar 2010 | −70,1% | +0,6% | −17,1% | −14,3% | +165,7% |
| 6 | 21 abr 1021 abr 2010 | −70,1% | −0,1% | +11,4% | −11,4% | +544,5% |
| 7 | 2 abr 122 abr 2012 | −70,0% | +0,8% | +16,7% | +20,0% | +33,3% |
| 8 | 3 may 213 may 2021 | −65,8% | +0,3% | +17,6% | +190,2% | +200,0% |
| 9 | 26 feb 1026 feb 2010 | −63,2% | +0,1% | −23,3% | +172,1% | +179,1% |
| 10 | 10 mar 1010 mar 2010 | −63,2% | +0,5% | +4,7% | −53,5% | +172,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
139 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 sept 2009 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.