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Zephyr Energy plc (ZPHRF)
Energía · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Zephyr Energy plc subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±24,52%.
Peor sesión
−90,8%
27 sept 2017
Mejor sesión
+1.100,0%
5 jun 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
389,3%
24,52% al día
Sesiones al alza
4,7%
de 4.274 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.655 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
21 sept 09 → 8 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,7%
máximo: 23 sept 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−72,8%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sept 1727 sept 2017 | −90,8% | +0,4% | 0,0% | +14,5% | +14,2% |
| 2 | 5 jun 175 jun 2017 | −89,2% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 26 jul 1626 jul 2016 | −87,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −9,1% |
| 4 | 12 sept 1712 sept 2017 | −81,7% | +0,3% | 0,0% | +445,5% | −45,5% |
| 5 | 18 dic 1218 dic 2012 | −70,0% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 29 sept 1529 sept 2015 | −70,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 7 | 8 abr 208 abr 2020 | −64,3% | +3,4% | 0,0% | 0,0% | +180,2% |
| 8 | 17 jun 2017 jun 2020 | −61,1% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 1 may 151 may 2015 | −56,5% | +1,1% | 0,0% | +40,0% | −50,0% |
| 10 | 16 feb 1016 feb 2010 | −45,2% | +1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
47 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 sept 2009 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.