Cargando...
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. (ZOREN.IS)
Utilities · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. cayó un 2,44%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,26%.
Peor sesión
−98,3%
19 dic 2002
Mejor sesión
+23,1%
2 ene 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,7%
3,26% al día
Sesiones al alza
39,2%
de 6.677 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.474 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
25 nov 02 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,6%
máximo: 25 nov 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dic 0219 dic 2002 | −98,3% | — | +1,1% | +9,2% | −1,1% |
| 2 | 12 jun 2312 jun 2023 | −40,2% | +0,7% | −4,0% | −9,9% | +35,0% |
| 3 | 25 sept 0125 sept 2001 | −22,4% | — | −4,2% | +7,9% | +86,8% |
| 4 | 24 jun 0924 jun 2009 | −21,9% | +1,4% | −1,4% | +1,4% | +1,4% |
| 5 | 22 feb 0122 feb 2001 | −21,4% | — | 0,0% | +11,4% | −8,2% |
| 6 | 31 may 0131 may 2001 | −18,0% | — | 0,0% | +12,0% | −4,0% |
| 7 | 16 oct 1416 oct 2014 | −17,7% | −0,2% | +11,5% | +13,1% | +25,7% |
| 8 | 4 dic 004 dic 2000 | −17,0% | — | +6,8% | +13,6% | +47,7% |
| 9 | 10 oct 0810 oct 2008 | −16,6% | −5,0% | +5,0% | −11,7% | −30,1% |
| 10 | 8 dic 008 dic 2000 | −15,9% | — | +7,5% | 0,0% | +20,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 may 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.