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Multipurpose Trading and Agencies Limited (ZMULTIPU.BO)
Servicios Financieros · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Multipurpose Trading and Agencies Limited cayó un 4,92%. 173 de 6.362 sesiones desde 2000 fueron igual o más negativas (1 de cada 37).
Es un movimiento de 2,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 40 veces en toda su historia; ha ocurrido 173.
Peor sesión
−19,9%
5 feb 2002
Mejor sesión
+54,9%
23 abr 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,5%
1,98% al día
Sesiones al alza
8,2%
de 6.362 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.476 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−69,9%
10 feb 17 → 8 feb 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,0%
máximo: 24 abr 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb 025 feb 2002 | −19,9% | — | +4,5% | +15,8% | +15,8% |
| 2 | 4 feb 024 feb 2002 | −19,6% | — | −19,9% | −6,3% | −7,2% |
| 3 | 25 oct 2425 oct 2024 | −10,0% | 0,0% | +7,6% | +0,8% | +2,3% |
| 4 | 17 ene 2517 ene 2025 | −10,0% | +0,8% | 0,0% | −10,4% | −8,1% |
| 5 | 12 feb 2512 feb 2025 | −9,9% | −0,2% | 0,0% | +1,7% | −0,2% |
| 6 | 31 oct 2431 oct 2024 | −9,9% | −1,6% | −6,8% | −7,1% | −5,0% |
| 7 | 13 dic 2413 dic 2024 | −9,9% | −0,2% | +6,8% | +4,2% | −10,8% |
| 8 | 22 nov 0022 nov 2000 | −9,9% | — | 0,0% | 0,0% | +24,4% |
| 9 | 8 ene 258 ene 2025 | −9,8% | 0,0% | +9,7% | +6,6% | +2,4% |
| 10 | 9 oct 249 oct 2024 | −9,8% | +0,6% | +0,1% | +1,9% | −1,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 nov 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.