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ElringKlinger AG (ZIL2.DE)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) ElringKlinger AG cayó un 1,92%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,91%.
Peor sesión
−48,7%
29 dic 2003
Mejor sesión
+30,3%
17 abr 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,3%
2,91% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 6.039 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.168 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,2%
6 nov 03 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−90,4%
máximo: 6 nov 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,7%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dic 0329 dic 2003 | −48,7% | — | −2,6% | −45,5% | −44,8% |
| 2 | 31 dic 0331 dic 2003 | −48,7% | — | 0,0% | +6,5% | +9,8% |
| 3 | 13 abr 0413 abr 2004 | −48,6% | — | 0,0% | 0,0% | +1,2% |
| 4 | 24 oct 0824 oct 2008 | −18,1% | −5,0% | −3,5% | +24,8% | +8,6% |
| 5 | 21 may 0721 may 2007 | −15,9% | +0,2% | +0,5% | −0,9% | −2,5% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,7% | −12,2% | −4,8% | −1,2% | +18,6% |
| 7 | 21 sept 1521 sept 2015 | −14,8% | +0,3% | −2,7% | −3,8% | +20,5% |
| 8 | 19 oct 2019 oct 2020 | −14,7% | −0,4% | −2,6% | −8,9% | +63,5% |
| 9 | 8 mar 138 mar 2013 | −14,1% | +0,6% | −4,6% | −1,5% | −3,1% |
| 10 | 5 mar 095 mar 2009 | −13,6% | −5,0% | −2,5% | +10,3% | +45,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 abr 2002 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.