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Zad Holding Co. (ZHCD.QA)
Consumo Defensivo · QA
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Zad Holding Co. subió un 2,54%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,05%.
Peor sesión
−40,8%
4 abr 2010
Mejor sesión
+55,2%
29 mar 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,4%
3,05% al día
Sesiones al alza
35,5%
de 5.392 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 211 sesiones en tocar fondo y 132 en recuperar el máximo (14 sept 2009).
−58,9%
7 may 08 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,6%
máximo: 15 abr 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,1%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 abr 104 abr 2010 | −40,8% | — | +55,0% | +54,3% | +13,0% |
| 2 | 28 mar 1028 mar 2010 | −33,0% | — | +55,2% | +26,5% | +14,4% |
| 3 | 8 ago 108 ago 2010 | −22,7% | — | −3,7% | +23,9% | +37,3% |
| 4 | 15 ago 1015 ago 2010 | −22,4% | — | +24,8% | +26,8% | +40,2% |
| 5 | 2 may 102 may 2010 | −21,9% | — | +24,9% | +25,7% | +15,8% |
| 6 | 16 may 1016 may 2010 | −21,7% | — | +25,1% | +24,5% | −4,4% |
| 7 | 27 jun 1027 jun 2010 | −20,4% | — | +25,0% | +21,3% | +8,3% |
| 8 | 11 jul 1011 jul 2010 | −19,8% | — | −1,3% | +22,3% | +35,1% |
| 9 | 29 ago 1029 ago 2010 | −19,8% | — | +24,9% | +37,5% | +33,2% |
| 10 | 1 ago 101 ago 2010 | −18,1% | — | +25,2% | +23,0% | +10,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 may 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.