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PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (YULE.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,21%.
Peor sesión
−45,0%
12 sept 2005
Mejor sesión
+53,2%
17 feb 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
82,6%
5,21% al día
Sesiones al alza
16,0%
de 5.385 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 313 sesiones en tocar fondo y 3.638 en recuperar el máximo (16 nov 2020).
−88,7%
16 dic 04 → 17 mar 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,7%
máximo: 16 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,4%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 sept 0512 sept 2005 | −45,0% | −0,3% | +36,4% | +63,6% | +81,8% |
| 2 | 17 mar 0617 mar 2006 | −36,4% | +0,3% | +28,6% | +42,9% | +42,9% |
| 3 | 10 feb 1410 feb 2014 | −34,9% | +0,3% | +33,8% | +67,6% | +22,5% |
| 4 | 23 ago 0523 ago 2005 | −34,8% | −0,4% | 0,0% | +33,3% | −6,7% |
| 5 | 24 feb 1424 feb 2014 | −34,6% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | −14,6% |
| 6 | 13 ene 1513 ene 2015 | −34,2% | +0,1% | +8,9% | +8,9% | −21,5% |
| 7 | 22 sept 0522 sept 2005 | −33,3% | −0,2% | 0,0% | +8,3% | +66,7% |
| 8 | 9 ene 079 ene 2007 | −31,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +7,3% |
| 9 | 22 ago 0722 ago 2007 | −31,1% | +1,2% | +5,4% | +5,4% | +7,5% |
| 10 | 16 nov 1816 nov 2018 | −31,1% | +0,3% | 0,0% | +34,4% | +58,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 dic 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.