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PJSC TNS Energo Yaroslavl (YRSB.ME)
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DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PJSC TNS Energo Yaroslavl cayó un 3,77%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,54%.
Peor sesión
−48,0%
18 may 2007
Mejor sesión
+148,8%
10 may 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
103,9%
6,54% al día
Sesiones al alza
25,6%
de 4.281 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 242 sesiones en tocar fondo y 444 en recuperar el máximo (17 oct 2012).
−80,0%
15 ago 07 → 17 sept 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,0%
máximo: 9 ago 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−19,4%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 may 0718 may 2007 | −48,0% | +0,6% | 0,0% | −31,5% | +114,4% |
| 2 | 1 jun 171 jun 2017 | −43,9% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 4 feb 154 feb 2015 | −43,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +0,2% |
| 4 | 16 ago 0716 ago 2007 | −40,0% | −1,4% | +7,9% | −37,6% | −31,2% |
| 5 | 3 feb 123 feb 2012 | −40,0% | +1,2% | 0,0% | +70,5% | +64,8% |
| 6 | 4 may 174 may 2017 | −38,4% | +0,2% | 0,0% | +77,1% | −0,6% |
| 7 | 6 jul 076 jul 2007 | −38,3% | +0,4% | +83,0% | +93,9% | +104,5% |
| 8 | 5 may 155 may 2015 | −32,8% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | +40,5% |
| 9 | 3 abr 173 abr 2017 | −30,6% | −0,3% | +1,9% | −0,6% | +72,7% |
| 10 | 16 jul 1816 jul 2018 | −28,1% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | −12,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 feb 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.