Cargando...
yarrl S.A. (YRL.WA)
Tecnología · Polonia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) yarrl S.A. subió un 1,80%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,95%.
Peor sesión
−25,9%
17 sept 2007
Mejor sesión
+32,1%
3 dic 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,8%
2,95% al día
Sesiones al alza
36,9%
de 5.133 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.146 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,8%
22 jun 07 → 5 oct 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,5%
máximo: 22 jun 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sept 0717 sept 2007 | −25,9% | −0,8% | +32,0% | +35,5% | +35,0% |
| 2 | 3 mar 093 mar 2009 | −24,2% | −1,2% | +19,1% | +6,4% | +55,3% |
| 3 | 10 mar 0910 mar 2009 | −17,5% | +5,3% | +16,8% | +2,0% | +40,0% |
| 4 | 21 nov 0721 nov 2007 | −15,8% | −1,8% | +3,9% | −8,1% | −28,0% |
| 5 | 7 dic 217 dic 2021 | −15,3% | +2,1% | −3,1% | −6,5% | +19,3% |
| 6 | 18 sept 1718 sept 2017 | −15,1% | +0,1% | −4,7% | −11,3% | −4,4% |
| 7 | 12 mar 0912 mar 2009 | −14,4% | +2,0% | +17,6% | +17,2% | +34,0% |
| 8 | 20 abr 1720 abr 2017 | −14,0% | +0,6% | +1,9% | +3,2% | +12,2% |
| 9 | 18 ago 1118 ago 2011 | −13,8% | −4,4% | +1,0% | +8,7% | +13,8% |
| 10 | 31 mar 2531 mar 2025 | −13,6% | −0,2% | −1,1% | −10,7% | +0,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 oct 2006 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.