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Yamada Holdings Co., Ltd. (YMDAF)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Yamada Holdings Co., Ltd. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,30%.
Peor sesión
−69,0%
31 jul 2003
Mejor sesión
+67,8%
3 ago 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,5%
2,30% al día
Sesiones al alza
5,2%
de 6.212 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.969 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−77,4%
16 dic 05 → 15 oct 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−73,3%
máximo: 9 mar 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 0331 jul 2003 | −69,0% | — | 0,0% | 0,0% | +25,1% |
| 2 | 18 mar 0818 mar 2008 | −26,7% | +4,2% | 0,0% | 0,0% | +9,1% |
| 3 | 3 dic 213 dic 2021 | −25,8% | −0,8% | −1,7% | −1,7% | +0,6% |
| 4 | 11 sept 1311 sept 2013 | −22,6% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −0,7% |
| 5 | 18 jul 0618 jul 2006 | −21,0% | +0,2% | 0,0% | +12,7% | +30,7% |
| 6 | 9 feb 099 feb 2009 | −19,7% | +0,1% | +10,4% | −3,9% | −9,5% |
| 7 | 31 mar 2031 mar 2020 | −19,1% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 10 jun 1310 jun 2013 | −18,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 31 oct 0831 oct 2008 | −18,6% | +1,5% | 0,0% | +26,2% | +25,0% |
| 10 | 20 dic 0620 dic 2006 | −17,3% | −0,1% | 0,0% | −2,3% | +1,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 dic 2001 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.