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Gold Terra Resource Corp. (YGT.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Gold Terra Resource Corp. cayó un 2,86%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,74%.
Peor sesión
−42,3%
10 sept 2008
Mejor sesión
+60,0%
1 oct 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
106,9%
6,74% al día
Sesiones al alza
26,5%
de 4.583 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.855 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,6%
21 sept 16 → 13 feb 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,3%
máximo: 21 sept 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−20,0%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 sept 0810 sept 2008 | −42,3% | +2,9% | 0,0% | +33,3% | −33,3% |
| 2 | 31 dic 0831 dic 2008 | −37,5% | +1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −33,3% | −5,6% | 0,0% | 0,0% | −20,0% |
| 4 | 8 dic 098 dic 2009 | −30,0% | −1,1% | 0,0% | +23,8% | +19,0% |
| 5 | 19 nov 1219 nov 2012 | −28,6% | +1,4% | 0,0% | 0,0% | −10,0% |
| 6 | 28 dic 1228 dic 2012 | −28,6% | −0,5% | 0,0% | −20,0% | +20,0% |
| 7 | 8 ene 108 ene 2010 | −25,9% | +0,6% | 0,0% | +25,0% | 0,0% |
| 8 | 24 jul 0824 jul 2008 | −25,0% | −2,3% | 0,0% | 0,0% | −13,3% |
| 9 | 1 oct 081 oct 2008 | −25,0% | −0,3% | 0,0% | −33,3% | −33,3% |
| 10 | 4 dic 084 dic 2008 | −25,0% | −2,9% | 0,0% | 0,0% | −16,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 jul 2008 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.