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Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.S. (YATAS.IS)
Consumo Cíclico · TR
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.S. subió un 0,09%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,13%.
Peor sesión
−36,5%
25 sept 2001
Mejor sesión
+21,9%
17 dic 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,7%
3,13% al día
Sesiones al alza
43,1%
de 6.806 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 608 sesiones en tocar fondo y 2.096 en recuperar el máximo (20 dic 2016).
−88,9%
29 jun 06 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,3%
máximo: 8 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,3%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 0125 sept 2001 | −36,5% | — | −2,7% | +11,0% | +54,8% |
| 2 | 22 feb 0122 feb 2001 | −26,9% | — | 0,0% | −7,3% | −13,2% |
| 3 | 14 ago 0114 ago 2001 | −25,0% | — | −8,1% | −2,4% | −40,7% |
| 4 | 3 mar 033 mar 2003 | −20,5% | — | +3,1% | +13,5% | +0,6% |
| 5 | 31 may 0131 may 2001 | −19,6% | — | 0,0% | +8,9% | −18,9% |
| 6 | 24 dic 0224 dic 2002 | −19,6% | — | 0,0% | +5,2% | −15,5% |
| 7 | 10 jul 0610 jul 2006 | −19,4% | +0,1% | −5,8% | −16,8% | −23,0% |
| 8 | 28 feb 0128 feb 2001 | −19,1% | — | +5,5% | +14,5% | +18,2% |
| 9 | 7 jul 067 jul 2006 | −18,3% | −0,1% | −19,4% | −33,8% | −44,4% |
| 10 | 6 jul 066 jul 2006 | −17,9% | +0,4% | −18,3% | −45,9% | −53,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 may 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.