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Yamaha Corporation (YAMCY)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Yamaha Corporation subió un 1,14%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,35%.
Peor sesión
−34,3%
27 oct 2008
Mejor sesión
+29,8%
23 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,3%
2,35% al día
Sesiones al alza
26,7%
de 5.844 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 724 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−73,0%
16 sept 21 → 5 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,8%
máximo: 16 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 0827 oct 2008 | −34,3% | −3,2% | 0,0% | +22,0% | +14,9% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −29,4% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
| 3 | 1 jul 101 jul 2010 | −22,8% | −0,3% | −0,3% | +7,5% | +12,0% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −21,5% | −1,1% | 0,0% | +5,3% | +14,4% |
| 5 | 8 ago 088 ago 2008 | −20,0% | +2,4% | 0,0% | −0,4% | +7,2% |
| 6 | 23 ene 1223 ene 2012 | −18,8% | 0,0% | 0,0% | +3,7% | +8,7% |
| 7 | 10 may 1010 may 2010 | −18,0% | +4,4% | 0,0% | −0,3% | −4,2% |
| 8 | 27 feb 0927 feb 2009 | −16,6% | −2,4% | 0,0% | −3,9% | +34,2% |
| 9 | 24 may 1024 may 2010 | −15,7% | −1,3% | −12,0% | −12,0% | −9,7% |
| 10 | 2 oct 092 oct 2009 | −15,1% | −0,5% | 0,0% | −3,8% | −4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ago 2003 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.