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Xcel Brands, Inc. (XELB)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Xcel Brands, Inc. subió un 3,39%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±15,51%.
Peor sesión
−98,8%
11 abr 2011
Mejor sesión
+626,7%
18 feb 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
246,2%
15,51% al día
Sesiones al alza
34,9%
de 3.856 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.909 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
20 dic 04 → 27 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 21 dic 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−46,1%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 abr 1111 abr 2011 | −98,8% | −0,3% | +25,0% | 0,0% | −60,0% |
| 2 | 24 mar 1024 mar 2010 | −86,0% | −0,5% | +114,6% | +114,6% | +256,7% |
| 3 | 8 oct 138 oct 2013 | −67,5% | −1,2% | 0,0% | +7,7% | −13,8% |
| 4 | 9 feb 109 feb 2010 | −56,0% | +1,3% | +626,7% | +81,7% | +27,2% |
| 5 | 17 ago 1117 ago 2011 | −55,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 7 jun 067 jun 2006 | −53,3% | −0,6% | 0,0% | −45,2% | −49,1% |
| 7 | 23 may 1123 may 2011 | −52,1% | −1,2% | +77,3% | −26,4% | −53,5% |
| 8 | 21 dic 1021 dic 2010 | −45,5% | +0,6% | +150,0% | +604,6% | +741,0% |
| 9 | 7 dic 127 dic 2012 | −45,5% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +233,3% |
| 10 | 15 ago 1115 ago 2011 | −45,0% | +2,2% | +81,8% | −18,2% | −18,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
63 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 mar 2001 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 78 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.