L&G Corporate Bond Ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF Accu-ETF- USD (XBNK.L)

Fixed Income · Irlanda

Distribuciones

Posiciones

Las 100 mayores posiciones de XBNK.L, a 2026-09-08. La cartera es del fondo, no de esta línea concreta: es la misma en todos los mercados donde cotiza.

Peso de las mostradas

32,09%

En compañías con ficha

Posiciones del fondo

—

#	Posición	Peso
1	AMAZON COM INC 3.15 22AUG27	0,65%
2	MICROSOFT CORP 3.3 06FEB27	0,57%
3	PFIZER INVT ENTERPRISE 4.45 19MAY28	0,56%
4	META PLATFORMS INC 3.5 15AUG27	0,53%
5	ENI SPA 4.3 10FEB28	0,5%
6	APPLE INC 2.9 12SEP27	0,48%
7	MARS INC DEL 4.6 01MAR28 144A	0,48%
8	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0 09APR27	0,45%
9	EQUITABLE AMER GL 3.95 15SEP27 144A	0,43%
10	NETFLIX INC 4.875 15APR28	0,42%
11	GILEAD SCIENCES INC 4.25 20MAY28	0,4%
12	SALESFORCE INC 4.5 15MAR28	0,39%
13	MASSMUTUAL GLOBAL 5.05 07DEC27 144A	0,39%
14	HYUNDAI CAP AMER M 5.0 07JAN28 144A	0,39%
15	COFIROUTE SA 1.125 13OCT27	0,39%
16	RECKITT BENCKISER 3.0 26JUN27 144A	0,38%
17	BOSTON SCIENTIFIC COR 0.625 01DEC27	0,38%
18	META PLATFORMS INC 4.6 15MAY28	0,37%
19	NESTLE HLDGS INC 4.125 01OCT27 144A	0,37%
20	DAIMLER TRUCK FI 5.125 19JAN28 144A	0,37%
21	MASTERCARD INC 3.3 26MAR27	0,36%
22	CHEVRON CORP NEW 1.995 11MAY27	0,36%
23	INTERNATIONAL BUSINESS 0.3 11FEB28	0,36%
24	PROLOGIS EURO FIN LLC 0.25 10SEP27	0,35%
25	HERSHEY FOODS CORP 4.25 04MAY28	0,35%
26	MERCK + CO INC NEW 3.85 15SEP27	0,34%
27	PACIFIC LIFE GLOB 1.45 20JAN28 144A	0,34%
28	AMAZON COM INC 3.3 13APR27	0,34%
29	CISCO SYS INC 4.8 26FEB27	0,34%
30	SALESFORCE INC 3.7 11APR28	0,34%
31	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.125 07MAR27	0,34%
32	EATON CORP 3.85 06MAR28	0,33%
33	JOHNSON + JOHNSON 2.9 15JAN28	0,33%
34	NETFLIX INC 3.625 15MAY27	0,33%
35	ALLIANZ FINANCE II BV 0.875 06DEC27	0,33%
36	CISCO SYS INC 4.55 24FEB28	0,33%
37	HANNOVER RUECK SE 1.125 18APR28	0,33%
38	AMAZON COM INC 1.65 12MAY28	0,32%
39	TOTALENERGIES CAPITAL 0.75 12JUL28	0,32%
40	MET TOWER GLOBAL F 4.0 01OCT27 144A	0,32%
41	TOYOTA MTR CR CORP MED 4.55 20SEP27	0,32%
42	DAIMLER TRUCK FIN 4.3 12AUG27 144A	0,31%
43	AMERICAN EXPRESS CO 5.85 05NOV27	0,31%
44	BROOKFIELD FIN INC 3.9 25JAN28	0,31%
45	ATHENE GLOBAL FD 5.516 25MAR27 144A	0,31%
46	EQT AB 2.375 06APR28	0,3%
47	DAIMLER TRUCK FI 5.125 25SEP27 144A	0,3%
48	AMAZON COM INC 4.55 01DEC27	0,29%
49	MERCEDES-BENZ FIN 4.75 01AUG27 144A	0,29%
50	PRINCIPAL LIFE GLO 4.6 19AUG27 144A	0,29%
51	QUALCOMM INC 3.25 20MAY27	0,29%
52	PROCTER + GAMBLE CO 3.95 26JAN28	0,29%
53	ABBVIE INC 4.8 15MAR27	0,29%
54	NORSK HYDRO A S 7.25 23SEP27	0,29%
55	ABBVIE INC 3.775 03MAR28	0,29%
56	HORMEL FOODS CORP 4.8 30MAR27	0,29%
57	VISA INC 0.75 15AUG27	0,28%
58	COMCAST CORP NEW 3.15 15FEB28	0,28%
59	DISNEY WALT CO 3.7 23MAR27	0,28%
60	TOYOTA FINANCE AUSTRAL 2.28 21OCT27	0,28%
61	BAKER HUGHES A GE CO 3.337 15DEC27	0,28%
62	REALTY INCOME CORP 3.65 15JAN28	0,28%
63	L OREAL SA 2.875 19MAY28	0,28%
64	EDENRED SE 1.875 30MAR27	0,28%
65	LEGRAND SA 1.875 16DEC27	0,28%
66	AMERICAN INTERNATIONA 1.875 21JUN27	0,28%
67	CHUBB INA HLDGS LLC 1.55 15MAR28	0,28%
68	SAP SE 1.25 10MAR28	0,27%
69	WURTH FINANCE INTERNAT 0.75 22NOV27	0,27%
70	DEERE JOHN CAP CORP ME 4.65 07JAN28	0,27%
71	MERCK + CO INC NEW 4.3 22MAY28	0,27%
72	ESSILORLUXOTTICA SA 0.375 27NOV27	0,27%
73	AMERICAN EXPRESS 5.098 16FEB28 FRN	0,27%
74	IBM INTL CAP PTE LTD 4.6 05FEB27	0,27%
75	BMW FINANCE NV 1.0 22MAY28	0,27%
76	COSTCO WHOLESALE CORP N 3.0 18MAY27	0,27%
77	NATIONAL RURAL UTILS C 4.12 16SEP27	0,27%
78	BROADCOM CORP / BROADCO 3.5 15JAN28	0,27%
79	AMAZON COM INC 3.85 13MAR28	0,27%
80	PEPSICO INC 2.625 19MAR27	0,27%
81	NEW YORK LIFE GLO 4.85 09JAN28 144A	0,26%
82	CHEVRON U S A INC 4.405 26FEB27	0,26%
83	ATHENE GLOBAL FD 5.339 15JAN27 144A	0,26%
84	CONSOLIDATED EDISON C 3.125 15NOV27	0,26%
85	WASTE MGMT INC DEL 1.15 15MAR28	0,26%
86	BLACKSTONE HLDGS 3.15 02OCT27 144A	0,25%
87	MASTERCARD INC 2.1 01DEC27	0,25%
88	SAP SE 1.75 22FEB27	0,25%
89	TEXAS INSTRS INC 4.6 08FEB27	0,25%
90	COCA COLA CO 1.125 09MAR27	0,25%
91	ILLINOIS TOOL WKS INC 0.625 05DEC27	0,25%
92	PEPSICO INC 3.0 15OCT27	0,25%
93	GA GLOBAL FDG TR M 4.4 23SEP27 144A	0,25%
94	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25 01MAR27	0,25%
95	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.0 15NOV27	0,25%
96	AMERICAN EXPRESS CO 1.65 04NOV26	0,25%
97	ROYAL SCHIPHOL GROUP 0.375 08SEP27	0,25%
98	CATERPILLAR FINL SVCS C 4.4 03MAR28	0,25%
99	PROCTER + GAMBLE CO 2.8 25MAR27	0,24%
100	NESTLE FINANCE INTERNAT 3.0 15MAR28	0,24%

Las posiciones subrayadas llevan a su ficha: son compañías que cubrimos con datos propios.