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XANO Industri AB (XANO-B.ST)
Industrial · Suecia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) XANO Industri AB cayó un 0,10%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±57,67%.
Peor sesión
−93,8%
27 jun 2007
Mejor sesión
+1.526,6%
7 jul 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
915,5%
57,67% al día
Sesiones al alza
43,1%
de 6.536 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 109 sesiones en tocar fondo y 82 en recuperar el máximo (25 jun 2008).
−97,5%
18 sept 07 → 25 feb 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,2%
máximo: 4 ago 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−169,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 0727 jun 2007 | −93,8% | 0,0% | −0,4% | +2,6% | −1,1% |
| 2 | 10 jul 0610 jul 2006 | −93,7% | +0,1% | 0,0% | +102,4% | +28,0% |
| 3 | 8 sept 068 sept 2006 | −93,7% | +0,1% | −0,4% | +297,8% | +317,4% |
| 4 | 5 sept 075 sept 2007 | −93,7% | −1,1% | 0,0% | +89,5% | +272,4% |
| 5 | 2 ago 062 ago 2006 | −93,7% | +0,5% | +0,8% | −38,4% | +23,1% |
| 6 | 19 sept 0719 sept 2007 | −93,7% | +1,6% | 0,0% | +100,5% | +112,7% |
| 7 | 6 abr 106 abr 2010 | −93,7% | +0,1% | +4,9% | +108,6% | +372,0% |
| 8 | 26 feb 1026 feb 2010 | −93,6% | +0,8% | +9,7% | +4,0% | +11,1% |
| 9 | 31 ago 1131 ago 2011 | −87,8% | +1,3% | +1,3% | −4,1% | −54,1% |
| 10 | 17 ene 1117 ene 2011 | −87,8% | — | +0,6% | −51,4% | −0,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
44 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 274 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.