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Avarga Ltd (X5N.SI)
Materiales Básicos · Singapur
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (5 oct 2026) Avarga Ltd subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,53%.
Peor sesión
−38,1%
31 mar 2009
Mejor sesión
+44,2%
26 ago 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,0%
3,53% al día
Sesiones al alza
27,5%
de 6.743 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.375 sesiones en tocar fondo y 767 en recuperar el máximo (19 abr 2012).
−85,4%
3 ene 00 → 31 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,6%
máximo: 25 abr 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mar 0931 mar 2009 | −38,1% | +1,6% | 0,0% | +15,4% | +46,2% |
| 2 | 15 ago 2515 ago 2025 | −36,0% | 0,0% | −0,9% | 0,0% | +2,3% |
| 3 | 30 ene 0130 ene 2001 | −27,2% | — | +10,8% | +8,1% | +26,5% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −25,7% | −3,5% | −3,0% | 0,0% | −27,9% |
| 5 | 18 sept 0118 sept 2001 | −25,2% | — | 0,0% | −3,7% | +7,9% |
| 6 | 16 sept 0916 sept 2009 | −24,0% | +1,6% | 0,0% | −11,1% | −11,1% |
| 7 | 24 abr 0124 abr 2001 | −23,9% | — | +25,0% | +6,4% | +82,7% |
| 8 | 22 sept 0822 sept 2008 | −23,4% | −1,7% | +27,3% | +47,9% | −3,3% |
| 9 | 2 may 012 may 2001 | −22,6% | — | +9,9% | +9,9% | +94,0% |
| 10 | 2 abr 012 abr 2001 | −21,8% | — | +17,5% | −12,0% | −3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 5 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.