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Western Yilgarn NL (WYX.AX)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Western Yilgarn NL cayó un 5,41%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,29%.
Peor sesión
−40,7%
20 ene 2014
Mejor sesión
+66,7%
1 oct 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
115,7%
7,29% al día
Sesiones al alza
18,2%
de 4.148 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.481 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
5 ene 11 → 5 nov 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,6%
máximo: 6 ene 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,7%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ene 1420 ene 2014 | −40,7% | 0,0% | +12,5% | 0,0% | +31,3% |
| 2 | 18 jul 1718 jul 2017 | −37,5% | +0,1% | 0,0% | +60,0% | +220,0% |
| 3 | 6 jun 186 jun 2018 | −33,3% | +0,8% | −10,0% | −20,0% | −20,0% |
| 4 | 2 dic 162 dic 2016 | −33,3% | 0,0% | 0,0% | +36,4% | +50,0% |
| 5 | 11 nov 1911 nov 2019 | −33,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 6 | 3 may 193 may 2019 | −30,0% | +0,8% | +57,1% | +85,7% | +57,1% |
| 7 | 6 jun 146 jun 2014 | −29,4% | +0,5% | 0,0% | +25,0% | +58,3% |
| 8 | 16 mar 1616 mar 2016 | −28,6% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +90,0% |
| 9 | 10 jul 1910 jul 2019 | −28,6% | +0,3% | +20,0% | +40,0% | +20,0% |
| 10 | 25 jul 1925 jul 2019 | −28,6% | −0,5% | +20,0% | +20,0% | −20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
37 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 nov 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.