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WWIN (WWIN)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (11 dic 2012) WWIN subió un 0,45%, frente al +0,63% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,96%.
Peor sesión
−20,3%
28 oct 2009
Mejor sesión
+25,6%
23 oct 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,9%
2,96% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 1.952 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 503 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−66,2%
8 ene 10 → 11 ene 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,1%
máximo: 8 ene 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 oct 0928 oct 2009 | −20,3% | −2,0% | +7,0% | +4,7% | +34,6% |
| 2 | 15 ago 1115 ago 2011 | −12,1% | +2,0% | +4,2% | +4,2% | −8,7% |
| 3 | 24 feb 1024 feb 2010 | −11,4% | +0,5% | −0,5% | +20,0% | +19,7% |
| 4 | 12 nov 1012 nov 2010 | −10,7% | −0,9% | −5,5% | +9,1% | +7,1% |
| 5 | 8 ago 078 ago 2007 | −10,3% | +1,7% | −5,8% | +11,8% | −4,2% |
| 6 | 9 ago 119 ago 2011 | −9,6% | +2,8% | +3,2% | −15,2% | −19,9% |
| 7 | 19 abr 1019 abr 2010 | −9,2% | −0,4% | −2,8% | +2,8% | +0,5% |
| 8 | 26 abr 1026 abr 2010 | −8,5% | +0,3% | +13,0% | +8,0% | −0,5% |
| 9 | 1 jul 101 jul 2010 | −8,2% | −0,5% | −1,0% | +1,4% | +20,7% |
| 10 | 9 nov 109 nov 2010 | −8,0% | −0,2% | −4,7% | −18,5% | +1,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 11 dic 2012. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.