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Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVIP)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Willamette Valley Vineyards, Inc. subió un 9,86%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 32 de 2.597 sesiones desde 2016 fueron igual o más positivas (1 de cada 81).
Es un movimiento de 2,7 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 9 veces en toda su historia; ha ocurrido 32.
Peor sesión
−25,7%
5 may 2017
Mejor sesión
+39,4%
18 jul 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,4%
3,62% al día
Sesiones al alza
32,1%
de 2.597 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.195 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−68,6%
7 sept 21 → 11 jun 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,0%
máximo: 7 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 18 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 may 175 may 2017 | −25,7% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +5,8% |
| 2 | 30 jun 1630 jun 2016 | −25,2% | +1,4% | 0,0% | −5,6% | −4,4% |
| 3 | 20 jul 1620 jul 2016 | −25,2% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +35,3% |
| 4 | 3 ago 163 ago 2016 | −25,2% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +35,3% |
| 5 | 11 jul 1611 jul 2016 | −25,2% | +0,3% | 0,0% | +1,2% | +1,2% |
| 6 | 27 ago 2627 ago 2026 | −17,3% | +0,7% | +6,4% | −24,2% | −21,3% |
| 7 | 21 jul 1721 jul 2017 | −14,9% | 0,0% | +3,8% | +1,0% | −2,9% |
| 8 | 4 ene 184 ene 2018 | −13,4% | +0,4% | 0,0% | −4,3% | +3,1% |
| 9 | 28 dic 1728 dic 2017 | −13,3% | +0,2% | +2,6% | −0,6% | −11,2% |
| 10 | 28 dic 1628 dic 2016 | −13,0% | −0,8% | 0,0% | +6,8% | +16,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 jun 2016 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.