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Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Willamette Valley Vineyards, Inc. cayó un 1,86%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,88%.
Peor sesión
−43,0%
20 nov 2008
Mejor sesión
+70,5%
21 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
77,5%
4,88% al día
Sesiones al alza
40,3%
de 8.084 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.227 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,9%
8 nov 21 → 30 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,4%
máximo: 8 nov 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,5%) hay 97 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 0820 nov 2008 | −43,0% | −6,7% | +70,5% | +70,2% | +86,2% |
| 2 | 30 abr 9730 abr 1997 | −33,3% | — | 0,0% | +37,5% | +50,0% |
| 3 | 11 nov 0511 nov 2005 | −26,6% | +0,3% | +4,8% | −12,3% | −22,3% |
| 4 | 29 nov 0029 nov 2000 | −23,4% | — | 0,0% | +14,3% | +6,1% |
| 5 | 24 jul 9524 jul 1995 | −22,9% | — | 0,0% | +18,5% | +25,9% |
| 6 | 24 abr 9524 abr 1995 | −22,6% | — | 0,0% | +29,2% | +41,7% |
| 7 | 8 feb 958 feb 1995 | −22,2% | — | +28,6% | +28,6% | 0,0% |
| 8 | 13 feb 9513 feb 1995 | −22,2% | — | 0,0% | 0,0% | +21,4% |
| 9 | 21 feb 9521 feb 1995 | −22,2% | — | 0,0% | +14,3% | 0,0% |
| 10 | 1 mar 951 mar 1995 | −22,2% | — | +14,3% | 0,0% | +17,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 sept 1994 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.