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WTR (WTR)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (31 ene 2020) WTR cayó un 0,76%, frente al −1,25% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,49%.
Peor sesión
−24,2%
2 dic 2005
Mejor sesión
+13,1%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
23,7%
1,49% al día
Sesiones al alza
52,4%
de 4.036 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 699 sesiones en tocar fondo y 2.380 en recuperar el máximo (26 dic 2017).
−62,0%
3 oct 05 → 15 jul 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−0,8%
máximo: 30 ene 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,4%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 dic 052 dic 2005 | −24,2% | +0,5% | −1,1% | −2,5% | −3,8% |
| 2 | 3 sept 133 sept 2013 | −19,3% | +0,3% | +0,2% | −0,5% | −1,2% |
| 3 | 10 ago 0710 ago 2007 | −9,6% | −1,5% | −0,2% | −0,5% | −0,3% |
| 4 | 8 ago 118 ago 2011 | −8,1% | −5,1% | +10,3% | +13,8% | +11,8% |
| 5 | 23 oct 1823 oct 2018 | −7,6% | −0,9% | +0,8% | −6,7% | 0,0% |
| 6 | 15 oct 0815 oct 2008 | −7,3% | −7,1% | +3,5% | −8,6% | +36,6% |
| 7 | 13 may 0513 may 2005 | −7,1% | −0,6% | +3,2% | +5,6% | +13,7% |
| 8 | 29 sept 0829 sept 2008 | −7,0% | −6,9% | +7,2% | −3,4% | +9,5% |
| 9 | 9 oct 089 oct 2008 | −6,9% | −4,6% | −0,9% | +14,2% | +26,9% |
| 10 | 9 mar 069 mar 2006 | −6,6% | +0,2% | +0,7% | +1,4% | −6,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 ene 2004 hasta el 31 ene 2020.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.