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Joint Stock Company "World Trade Center Moscow" (WTCM.ME)
Inmobiliario · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Joint Stock Company "World Trade Center Moscow" cayó un 0,79%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,27%.
Peor sesión
−33,8%
28 oct 2008
Mejor sesión
+46,2%
29 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,9%
3,27% al día
Sesiones al alza
38,3%
de 4.633 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 238 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−73,9%
29 oct 07 → 22 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,9%
máximo: 30 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 oct 0828 oct 2008 | −33,8% | +7,0% | +46,2% | +45,2% | −21,6% |
| 2 | 3 feb 093 feb 2009 | −23,5% | +1,8% | 0,0% | −6,5% | −4,5% |
| 3 | 19 ago 0819 ago 2008 | −22,0% | −1,6% | +8,1% | −3,0% | −11,2% |
| 4 | 31 dic 0831 dic 2008 | −21,8% | +0,5% | 0,0% | −3,8% | −4,8% |
| 5 | 13 mar 0913 mar 2009 | −21,1% | +1,5% | −5,6% | +4,6% | +2,9% |
| 6 | 24 dic 0824 dic 2008 | −20,0% | 0,0% | −12,5% | −29,8% | −29,8% |
| 7 | 22 abr 0922 abr 2009 | −19,9% | +0,1% | +24,8% | +23,0% | +23,9% |
| 8 | 11 ago 0811 ago 2008 | −18,9% | +0,9% | 0,0% | −22,8% | −17,9% |
| 9 | 17 dic 0817 dic 2008 | −18,2% | +1,5% | −1,1% | −11,1% | −46,5% |
| 10 | 16 dic 0816 dic 2008 | −17,0% | +3,0% | −18,2% | −31,7% | −51,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 oct 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.