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WRLS (WRLS)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (7 abr 2020) WRLS cayó un 30,93%, frente al +0,72% de su índice de referencia. Es la 3.ª peor sesión de 2.896 desde 2003.
Es un movimiento de 7,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 3.
Peor sesión
−47,1%
3 abr 2020
Mejor sesión
+43,7%
6 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,7%
4,08% al día
Sesiones al alza
45,4%
de 2.896 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.162 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,8%
5 mar 04 → 15 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,7%
máximo: 5 mar 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,2%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 abr 203 abr 2020 | −47,1% | −1,5% | +43,7% | — | — |
| 2 | 20 mar 2020 mar 2020 | −35,9% | −2,6% | +4,2% | — | — |
| 3 | 7 abr 207 abr 2020 | −30,9% | +0,7% | — | — | — |
| 4 | 17 mar 1017 mar 2010 | −30,7% | +0,7% | −1,6% | −6,6% | −4,1% |
| 5 | 25 oct 0425 oct 2004 | −30,4% | — | +1,1% | +9,3% | −2,8% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −24,3% | −9,5% | −35,9% | — | — |
| 7 | 4 sept 194 sept 2019 | −21,4% | +1,1% | +28,2% | +24,3% | +20,5% |
| 8 | 6 oct 056 oct 2005 | −20,0% | −0,5% | +5,1% | +13,9% | −1,9% |
| 9 | 28 abr 0528 abr 2005 | −19,4% | −0,8% | −2,3% | +6,7% | −16,5% |
| 10 | 11 ene 0811 ene 2008 | −18,4% | −0,9% | −2,7% | −26,8% | −16,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 7 abr 2020. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.