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PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk cayó un 2,17%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,09%.
Peor sesión
−35,9%
23 feb 2010
Mejor sesión
+72,9%
5 may 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
160,2%
10,09% al día
Sesiones al alza
35,1%
de 5.384 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 831 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,2%
30 jun 05 → 30 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,8%
máximo: 14 jul 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−29,8%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 1023 feb 2010 | −35,9% | −1,2% | +29,7% | +63,0% | +80,7% |
| 2 | 16 oct 0816 oct 2008 | −29,3% | −1,4% | +16,5% | −20,1% | −17,3% |
| 3 | 1 ago 131 ago 2013 | −27,2% | +1,1% | +34,2% | +37,5% | +30,9% |
| 4 | 22 feb 0822 feb 2008 | −27,2% | +0,1% | +32,8% | 0,0% | +12,5% |
| 5 | 17 sept 1317 sept 2013 | −26,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +46,5% |
| 6 | 10 nov 1110 nov 2011 | −26,7% | +0,2% | +31,0% | +11,9% | +25,6% |
| 7 | 24 feb 1224 feb 2012 | −26,2% | +0,3% | +3,7% | +1,9% | +21,2% |
| 8 | 24 jun 0824 jun 2008 | −25,8% | −0,2% | +31,5% | +28,3% | −2,5% |
| 9 | 24 sept 0924 sept 2009 | −25,8% | −1,3% | +33,6% | +41,7% | +29,2% |
| 10 | 14 sept 0914 sept 2009 | −25,6% | −0,1% | 0,0% | +0,8% | +55,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
356 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 dic 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.