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Walmart Inc. (WMT.DE)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
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En la última sesión (28 oct 2026) Walmart Inc. cayó un 0,50%, frente al +0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,73%.
Peor sesión
−14,0%
27 jul 2009
Mejor sesión
+16,9%
21 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,4%
1,73% al día
Sesiones al alza
48,7%
de 4.897 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 196 sesiones en tocar fondo y 519 en recuperar el máximo (13 nov 2017).
−34,7%
26 ene 15 → 2 nov 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−8,1%
máximo: 19 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 0927 jul 2009 | −14,0% | +0,4% | +16,2% | +0,9% | +4,3% |
| 2 | 13 jul 0913 jul 2009 | −13,7% | +1,8% | −0,3% | +15,9% | +15,9% |
| 3 | 30 jun 0930 jun 2009 | −13,1% | −1,1% | −0,5% | +1,2% | +1,6% |
| 4 | 6 jul 096 jul 2009 | −12,9% | −1,2% | −1,4% | −0,3% | +5,1% |
| 5 | 3 ago 093 ago 2009 | −12,8% | +1,6% | +0,3% | +14,7% | −0,4% |
| 6 | 23 jul 0923 jul 2009 | −12,5% | +1,9% | +14,2% | −0,4% | +3,5% |
| 7 | 29 jul 0929 jul 2009 | −11,2% | +0,8% | +0,3% | −2,2% | −0,3% |
| 8 | 20 ago 2620 ago 2026 | −11,0% | −0,1% | −0,7% | +1,5% | +5,5% |
| 9 | 8 ene 098 ene 2009 | −10,7% | −0,7% | +5,2% | +8,3% | +7,1% |
| 10 | 17 may 2217 may 2022 | −10,6% | +1,2% | −7,2% | −7,8% | −7,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 jun 2007 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.