Cargando...
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Sponsored ADR Class V (WMMVY)
Consumo Defensivo · México
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Wal-Mart de Mexico SAB de CV Sponsored ADR Class V cayó un 0,54%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,99%.
Peor sesión
−15,0%
6 oct 2008
Mejor sesión
+15,6%
28 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,7%
1,99% al día
Sesiones al alza
50,3%
de 5.906 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 520 sesiones en tocar fondo y 195 en recuperar el máximo (7 dic 2009).
−60,6%
6 feb 07 → 2 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,4%
máximo: 6 feb 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 086 oct 2008 | −15,0% | −3,9% | −3,5% | +6,0% | −2,2% |
| 2 | 23 abr 1223 abr 2012 | −13,1% | −0,8% | −4,4% | −1,5% | −13,7% |
| 3 | 27 abr 0927 abr 2009 | −12,7% | −1,0% | +2,9% | +14,1% | +9,8% |
| 4 | 22 oct 0822 oct 2008 | −11,9% | −6,1% | +2,5% | +25,8% | +27,2% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,2% | −12,0% | +1,9% | +2,4% | +9,3% |
| 6 | 10 nov 1610 nov 2016 | −11,2% | +0,2% | +2,4% | +3,5% | +0,6% |
| 7 | 5 nov 085 nov 2008 | −9,8% | −5,3% | −8,0% | −7,8% | +2,4% |
| 8 | 8 nov 188 nov 2018 | −9,4% | −0,3% | +0,7% | −0,8% | +1,4% |
| 9 | 29 sept 0829 sept 2008 | −9,3% | −8,8% | +6,3% | −23,2% | −20,7% |
| 10 | 27 feb 0727 feb 2007 | −9,2% | −3,5% | +2,2% | +5,0% | +11,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 ene 1998 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.