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Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WMMVF)
Consumo Defensivo · México
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. cayó un 0,39%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−48,8%
20 abr 2010
Mejor sesión
+95,6%
21 nov 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,2%
2,79% al día
Sesiones al alza
45,4%
de 5.871 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.709 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−68,9%
7 abr 10 → 19 ene 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,2%
máximo: 8 abr 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 abr 1020 abr 2010 | −48,8% | +0,8% | 0,0% | −5,1% | −14,1% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −17,1% | −3,9% | +0,4% | +10,1% | +0,8% |
| 3 | 30 dic 0330 dic 2003 | −12,6% | — | +12,8% | +24,0% | +28,0% |
| 4 | 23 abr 1223 abr 2012 | −12,5% | −0,8% | −4,2% | −1,4% | −13,9% |
| 5 | 22 oct 0822 oct 2008 | −12,0% | −6,1% | −0,5% | +25,0% | +27,4% |
| 6 | 1 dic 031 dic 2003 | −12,0% | — | +12,0% | +10,4% | +25,6% |
| 7 | 4 abr 254 abr 2025 | −11,9% | −6,0% | +4,9% | +6,4% | +24,7% |
| 8 | 29 sept 0829 sept 2008 | −11,1% | −8,8% | +10,9% | −22,5% | −19,0% |
| 9 | 27 abr 0927 abr 2009 | −11,0% | −1,0% | +0,4% | +12,4% | +6,7% |
| 10 | 10 nov 1610 nov 2016 | −10,8% | +0,2% | +2,8% | +2,8% | −0,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 jun 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.