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Willy-Food Investments Ltd (WLFD.TA)
Consumo Defensivo · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Willy-Food Investments Ltd cayó un 0,98%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,55%.
Peor sesión
−19,6%
15 mar 2010
Mejor sesión
+18,9%
24 oct 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,4%
2,55% al día
Sesiones al alza
44,4%
de 4.948 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 298 sesiones en tocar fondo y 2.159 en recuperar el máximo (4 dic 2019).
−80,5%
25 jun 07 → 30 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,7%
máximo: 27 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1015 mar 2010 | −19,6% | −0,5% | +6,8% | +8,6% | +11,7% |
| 2 | 6 feb 036 feb 2003 | −14,9% | — | +0,5% | +1,8% | +12,5% |
| 3 | 16 dic 0216 dic 2002 | −14,7% | — | +14,8% | +16,4% | +2,0% |
| 4 | 18 sept 0218 sept 2002 | −14,6% | — | +6,3% | +15,9% | −10,3% |
| 5 | 4 nov 024 nov 2002 | −14,0% | — | −6,7% | +4,0% | −3,7% |
| 6 | 6 oct 086 oct 2008 | −13,8% | −5,8% | −2,9% | −21,1% | −28,3% |
| 7 | 31 mar 2231 mar 2022 | −13,8% | −1,4% | −1,6% | −4,6% | −8,7% |
| 8 | 14 ene 0914 ene 2009 | −13,2% | −3,2% | +3,3% | +6,7% | +0,4% |
| 9 | 28 nov 0228 nov 2002 | −11,1% | — | −3,6% | −5,2% | −17,5% |
| 10 | 20 abr 0920 abr 2009 | −11,1% | −3,7% | +1,1% | −2,4% | +16,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.