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VICOM Ltd (WJP.SI)
Consumo Cíclico · Singapur
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) VICOM Ltd subió un 0,58%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,24%.
Peor sesión
−12,0%
31 may 2000
Mejor sesión
+16,5%
27 abr 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
19,7%
1,24% al día
Sesiones al alza
26,8%
de 6.912 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 107 sesiones en tocar fondo y 807 en recuperar el máximo (4 jul 2003).
−49,4%
3 ene 00 → 31 may 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,8%
máximo: 10 jun 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,7%) hay 66 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 may 0031 may 2000 | −12,0% | — | +11,1% | +35,8% | +33,3% |
| 2 | 7 sept 017 sept 2001 | −9,8% | — | +0,9% | −17,3% | −10,9% |
| 3 | 26 jun 0226 jun 2002 | −9,8% | — | 0,0% | +15,0% | +8,3% |
| 4 | 18 sept 0118 sept 2001 | −8,1% | — | 0,0% | +6,6% | +8,8% |
| 5 | 24 ago 0724 ago 2007 | −7,8% | +0,8% | +0,6% | 0,0% | −2,2% |
| 6 | 24 may 0024 may 2000 | −7,7% | — | −3,1% | −2,1% | +10,4% |
| 7 | 12 sept 0112 sept 2001 | −7,3% | — | +2,9% | −14,7% | −3,9% |
| 8 | 6 ago 026 ago 2002 | −7,1% | — | 0,0% | 0,0% | +1,5% |
| 9 | 21 sept 0121 sept 2001 | −6,5% | — | 0,0% | +11,5% | +14,9% |
| 10 | 24 oct 0824 oct 2008 | −6,5% | −4,3% | 0,0% | +3,4% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.