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WINS (WINS)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (20 oct 2020) WINS cayó un 22,86%, frente al +0,21% de su índice de referencia. Es la 11.ª peor sesión de 2.300 desde 2003.
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 33 veces en toda su historia; ha ocurrido 11.
Peor sesión
−48,1%
21 dic 2017
Mejor sesión
+170,8%
10 jun 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
169,3%
10,67% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 2.300 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 484 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,5%
20 dic 17 → 3 jun 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,9%
máximo: 20 dic 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−31,5%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dic 1721 dic 2017 | −48,1% | +0,3% | −4,3% | +8,9% | −25,7% |
| 2 | 31 mar 1731 mar 2017 | −35,4% | −0,3% | −3,0% | −33,3% | −76,5% |
| 3 | 6 dic 176 dic 2017 | −35,1% | −0,3% | +7,8% | +173,2% | +136,0% |
| 4 | 5 sept 185 sept 2018 | −34,1% | −0,5% | +15,1% | +1,8% | −38,4% |
| 5 | 15 jun 1815 jun 2018 | −30,5% | −0,4% | +1,2% | −1,7% | −8,7% |
| 6 | 18 nov 1618 nov 2016 | −30,4% | −0,6% | +22,2% | +54,1% | +97,0% |
| 7 | 12 jun 2012 jun 2020 | −28,0% | +0,5% | −7,4% | −45,4% | −18,2% |
| 8 | 17 sept 1917 sept 2019 | −27,0% | +0,3% | −25,0% | −44,9% | −29,7% |
| 9 | 18 sept 1918 sept 2019 | −25,0% | 0,0% | +9,6% | −27,0% | −25,7% |
| 10 | 6 mar 086 mar 2008 | −23,7% | −1,1% | −10,3% | −12,4% | +12,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 20 oct 2020. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.