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Winmark Corporation (WINA US)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Winmark Corporation subió un 0,70%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,09%.
Peor sesión
−16,7%
16 mar 2020
Mejor sesión
+16,1%
22 abr 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,2%
2,09% al día
Sesiones al alza
48,7%
de 5.490 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 693 sesiones en tocar fondo y 292 en recuperar el máximo (22 abr 2010).
−67,4%
23 may 06 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,4%
máximo: 2 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,7% | −12,0% | +6,6% | −1,8% | +14,4% |
| 2 | 24 feb 0924 feb 2009 | −12,5% | +4,0% | +12,5% | +1,3% | +20,8% |
| 3 | 9 dic 089 dic 2008 | −12,1% | −2,3% | +5,4% | +7,6% | −5,8% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −9,8% | −5,2% | +5,5% | −0,4% | +13,8% |
| 5 | 1 abr 201 abr 2020 | −9,7% | −4,4% | +8,6% | +22,7% | +9,3% |
| 6 | 2 feb 062 feb 2006 | −9,6% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | +5,6% |
| 7 | 23 jun 2523 jun 2025 | −9,6% | +1,0% | −6,3% | −6,9% | −5,5% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −9,4% | −9,5% | −2,7% | −27,2% | −11,8% |
| 9 | 24 nov 0824 nov 2008 | −9,2% | +6,5% | +4,1% | +0,9% | −3,9% |
| 10 | 19 nov 0819 nov 2008 | −9,1% | −6,1% | −0,1% | −14,3% | −21,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.