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The Warehouse Group Limited (WHS.NZ)
Consumo Cíclico · Nueva Zelanda
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Warehouse Group Limited subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,35%.
Peor sesión
−51,4%
6 jun 2000
Mejor sesión
+105,9%
5 jun 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,3%
2,35% al día
Sesiones al alza
41,0%
de 6.715 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.602 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,8%
5 jun 00 → 2 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−92,5%
máximo: 5 jun 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun 006 jun 2000 | −51,4% | — | +1,2% | +0,7% | +34,1% |
| 2 | 2 may 032 may 2003 | −26,3% | — | +6,2% | +15,8% | +13,3% |
| 3 | 23 mar 2023 mar 2020 | −26,1% | −3,0% | +34,7% | +30,7% | +44,0% |
| 4 | 31 jul 0831 jul 2008 | −15,7% | −0,6% | +5,9% | +6,8% | −0,3% |
| 5 | 2 ago 242 ago 2024 | −14,9% | −2,0% | −0,8% | 0,0% | +2,5% |
| 6 | 5 feb 035 feb 2003 | −12,4% | — | 0,0% | −6,5% | −8,1% |
| 7 | 18 dic 0718 dic 2007 | −11,8% | +0,2% | +1,1% | +4,2% | +6,9% |
| 8 | 23 mar 2323 mar 2023 | −11,7% | +0,4% | −5,2% | −10,8% | −19,8% |
| 9 | 10 ene 2210 ene 2022 | −11,5% | −0,4% | +1,4% | −4,2% | −11,0% |
| 10 | 28 feb 2028 feb 2020 | −8,9% | −1,7% | 0,0% | +6,5% | −6,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.