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Wesfarmers Limited (WFAFY)
Consumo Cíclico · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Wesfarmers Limited cayó un 1,66%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±786,65%.
Peor sesión
−100,0%
1 dic 2014
Mejor sesión
+51.150,0%
3 dic 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
12.487,6%
786,65% al día
Sesiones al alza
49,5%
de 4.228 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 402 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
29 abr 13 → 1 dic 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,2%
máximo: 30 abr 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2.347,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dic 141 dic 2014 | −100,0% | −0,7% | 0,0% | +87.400,0% | +85.450,0% |
| 2 | 26 dic 1826 dic 2018 | −35,8% | +5,0% | +3,7% | +7,3% | +9,7% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −17,9% | −5,2% | +12,5% | +5,3% | +28,3% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,7% | −9,5% | +17,1% | −13,3% | +15,4% |
| 5 | 23 feb 1023 feb 2010 | −12,4% | −1,2% | +10,4% | +15,4% | +12,7% |
| 6 | 30 nov 1830 nov 2018 | −11,3% | +0,8% | +0,7% | +10,7% | −15,3% |
| 7 | 5 dic 135 dic 2013 | −10,9% | −0,4% | +1,4% | −4,0% | +0,9% |
| 8 | 28 nov 1828 nov 2018 | −10,3% | +2,3% | +11,2% | +1,7% | −21,3% |
| 9 | 27 oct 1627 oct 2016 | −9,3% | −0,3% | +0,1% | +2,1% | −2,3% |
| 10 | 4 abr 254 abr 2025 | −9,1% | −6,0% | −2,4% | +11,1% | +28,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2010 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.