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Wesfarmers Limited (WFAFF)
Consumo Cíclico · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Wesfarmers Limited subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±12,28%.
Peor sesión
−28,5%
4 dic 2015
Mejor sesión
+67,9%
3 may 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
195,0%
12,28% al día
Sesiones al alza
11,2%
de 4.128 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 39 sesiones en tocar fondo y 635 en recuperar el máximo (5 mar 2013).
−60,2%
21 jun 07 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,1%
máximo: 22 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−36,1%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 dic 154 dic 2015 | −28,5% | +2,1% | +37,5% | −6,9% | +36,1% |
| 2 | 9 ago 179 ago 2017 | −28,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +4,5% |
| 3 | 8 dic 158 dic 2015 | −28,5% | −0,6% | 0,0% | +38,7% | +46,4% |
| 4 | 12 jun 1512 jun 2015 | −28,5% | −0,7% | +37,8% | −1,3% | −6,9% |
| 5 | 15 ene 1615 ene 2016 | −28,5% | −2,2% | +41,1% | +48,1% | +2,7% |
| 6 | 19 jun 1519 jun 2015 | −28,5% | −0,5% | 0,0% | +34,0% | −1,4% |
| 7 | 16 jun 1516 jun 2015 | −28,5% | +0,6% | 0,0% | +0,2% | +38,2% |
| 8 | 18 mar 1618 mar 2016 | −28,5% | +0,4% | +38,9% | +0,4% | +2,2% |
| 9 | 23 feb 1623 feb 2016 | −28,5% | −1,2% | 0,0% | −8,5% | +36,2% |
| 10 | 21 sept 1721 sept 2017 | −28,5% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −1,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
270 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 may 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 54 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.