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Wesfarmers Limited (WES.AX)
Consumo Cíclico · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Wesfarmers Limited cayó un 4,04%. 107 de 9.947 sesiones desde 1988 fueron igual o más negativas (1 de cada 93).
Es un movimiento de 2,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 40 veces en toda su historia; ha ocurrido 107.
Peor sesión
−13,4%
11 feb 2003
Mejor sesión
+25,8%
29 feb 1988
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
24,5%
1,55% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 9.947 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 371 sesiones en tocar fondo y 1.069 en recuperar el máximo (7 mar 2013).
−65,8%
2 jul 07 → 12 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,9%
máximo: 21 ago 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,6%) hay 77 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 0311 feb 2003 | −13,4% | — | +4,7% | +3,3% | −3,9% |
| 2 | 10 oct 0810 oct 2008 | −13,3% | −5,0% | −2,4% | +2,5% | −12,6% |
| 3 | 11 nov 0811 nov 2008 | −12,5% | −3,7% | −4,3% | −15,6% | −19,5% |
| 4 | 25 abr 9525 abr 1995 | −11,3% | — | +14,7% | +12,0% | +6,2% |
| 5 | 16 oct 0816 oct 2008 | −11,3% | −1,4% | −0,9% | −1,6% | −7,7% |
| 6 | 25 dic 9225 dic 1992 | −10,5% | — | 0,0% | +7,9% | +9,9% |
| 7 | 30 mar 9030 mar 1990 | −9,9% | — | 0,0% | 0,0% | +1,3% |
| 8 | 18 mar 2018 mar 2020 | −9,9% | −5,1% | +2,0% | −5,7% | +6,2% |
| 9 | 28 feb 9028 feb 1990 | −9,7% | — | 0,0% | 0,0% | −9,9% |
| 10 | 20 nov 0820 nov 2008 | −9,2% | −6,1% | +11,8% | +11,5% | +8,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.