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Werner Enterprises, Inc. (WERN)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Werner Enterprises, Inc. cayó un 7,66%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 46 de 10.166 sesiones desde 1986 fueron igual o más negativas (1 de cada 220).
Es un movimiento de 3,4 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 4 veces en toda su historia; ha ocurrido 46.
Peor sesión
−17,3%
19 nov 2008
Mejor sesión
+17,6%
29 jun 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,4%
2,29% al día
Sesiones al alza
46,4%
de 10.166 desde 1986
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 900 sesiones en tocar fondo y 125 en recuperar el máximo (12 abr 1991).
−54,3%
24 mar 87 → 12 oct 90
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,1%
máximo: 2 feb 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 71 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 0819 nov 2008 | −17,3% | −6,1% | −1,2% | +1,8% | +10,2% |
| 2 | 23 may 1923 may 2019 | −13,2% | −1,2% | −0,6% | −0,9% | +5,0% |
| 3 | 28 oct 8728 oct 1987 | −11,5% | — | +8,7% | +23,9% | +6,5% |
| 4 | 8 mar 958 mar 1995 | −11,3% | — | −2,9% | −7,0% | −5,8% |
| 5 | 18 jul 9518 jul 1995 | −11,1% | — | −0,6% | −1,2% | +5,0% |
| 6 | 17 sept 0117 sept 2001 | −11,1% | — | −0,3% | −8,9% | +10,1% |
| 7 | 9 oct 089 oct 2008 | −10,9% | −7,6% | +0,1% | +0,5% | −14,9% |
| 8 | 30 abr 2530 abr 2025 | −10,8% | +0,1% | +1,0% | +6,3% | +12,7% |
| 9 | 22 sept 9922 sept 1999 | −10,5% | — | −2,2% | +2,1% | +1,8% |
| 10 | 2 oct 082 oct 2008 | −10,4% | −4,0% | 0,0% | −1,1% | −0,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 jun 1986 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.