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Welspun Living Limited (WELSPUNLIV.NS)
Consumo Cíclico · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Welspun Living Limited cayó un 1,05%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,16%.
Peor sesión
−20,0%
23 ago 2016
Mejor sesión
+40,4%
18 nov 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,2%
3,16% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 5.751 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 886 sesiones en tocar fondo y 1.334 en recuperar el máximo (6 jun 2014).
−90,6%
13 sept 05 → 20 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,8%
máximo: 1 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,4%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 ago 1623 ago 2016 | −20,0% | +0,3% | −9,9% | −22,2% | −12,8% |
| 2 | 22 ago 1622 ago 2016 | −20,0% | 0,0% | −20,0% | −40,6% | −31,7% |
| 3 | 23 mar 2023 mar 2020 | −19,9% | −3,0% | −0,5% | +2,2% | +18,2% |
| 4 | 30 abr 0930 abr 2009 | −19,6% | +0,8% | +25,4% | +22,1% | +93,9% |
| 5 | 21 ene 0821 ene 2008 | −19,0% | — | −2,7% | +4,5% | −4,0% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −18,6% | −9,9% | +17,1% | −27,9% | −5,9% |
| 7 | 11 may 2211 may 2022 | −17,2% | −0,9% | +3,5% | +15,0% | +9,8% |
| 8 | 22 may 0622 may 2006 | −15,3% | −1,1% | +8,3% | +5,0% | −0,1% |
| 9 | 16 mar 2016 mar 2020 | −13,7% | −9,5% | +9,5% | −24,4% | −12,1% |
| 10 | 9 oct 089 oct 2008 | −13,4% | −4,6% | −1,9% | −22,6% | −29,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 oct 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.