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Weizmann Limited (WEIZMANIND.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Weizmann Limited subió un 1,52%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,66%.
Peor sesión
−39,4%
16 mar 2020
Mejor sesión
+32,8%
13 may 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
74,0%
4,66% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 5.846 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 187 sesiones en tocar fondo y 1.595 en recuperar el máximo (31 dic 2015).
−89,6%
7 ene 08 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,2%
máximo: 26 jun 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,8%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −39,4% | −9,5% | +4,9% | +39,6% | +68,8% |
| 2 | 15 oct 0815 oct 2008 | −19,8% | −7,1% | +0,4% | −25,2% | −5,2% |
| 3 | 24 oct 0824 oct 2008 | −19,5% | −4,3% | −19,5% | +18,0% | +13,2% |
| 4 | 27 oct 0827 oct 2008 | −19,5% | −4,3% | +9,3% | +50,9% | +42,2% |
| 5 | 12 sept 0212 sept 2002 | −19,4% | — | 0,0% | +3,0% | 0,0% |
| 6 | 10 oct 0810 oct 2008 | −19,3% | −5,0% | +8,5% | −12,5% | −17,6% |
| 7 | 21 may 0221 may 2002 | −19,0% | — | −17,7% | +5,7% | +67,7% |
| 8 | 3 ene 023 ene 2002 | −18,8% | — | −16,7% | −16,7% | −0,9% |
| 9 | 23 abr 0323 abr 2003 | −18,7% | — | 0,0% | −7,1% | +10,9% |
| 10 | 18 ene 1618 ene 2016 | −18,6% | −0,5% | +1,9% | +5,8% | +5,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2001 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.