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Nakiki SE (WDL1.DE)
Consumo Cíclico · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Nakiki SE cayó un 5,41%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,32%.
Peor sesión
−70,0%
30 dic 2019
Mejor sesión
+219,5%
2 ene 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
148,0%
9,32% al día
Sesiones al alza
39,3%
de 2.545 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.158 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
11 may 15 → 17 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 11 may 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−28,1%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 dic 1930 dic 2019 | −70,0% | −0,7% | +219,5% | +221,6% | +239,4% |
| 2 | 28 oct 2228 oct 2022 | −56,5% | +0,2% | −26,7% | −24,7% | +26,7% |
| 3 | 10 jun 2110 jun 2021 | −35,6% | −0,1% | +2,1% | −6,0% | −26,9% |
| 4 | 4 mar 224 mar 2022 | −34,6% | −4,4% | +20,0% | +8,0% | +20,0% |
| 5 | 9 jul 259 jul 2025 | −34,2% | +1,4% | +1,8% | +55,4% | −23,4% |
| 6 | 18 may 1618 may 2016 | −33,8% | +0,5% | −2,2% | −4,5% | −29,7% |
| 7 | 6 jun 246 jun 2024 | −32,7% | +0,4% | −15,3% | −12,4% | −9,4% |
| 8 | 31 mar 2231 mar 2022 | −32,7% | −1,3% | +3,0% | −24,8% | −39,7% |
| 9 | 23 nov 1823 nov 2018 | −32,1% | +0,5% | −6,4% | −12,8% | −53,8% |
| 10 | 19 jun 2619 jun 2026 | −30,9% | −0,3% | +22,1% | +13,4% | −5,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 may 2015 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.