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WestBond Enterprises Corporation (WBE.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) WestBond Enterprises Corporation cayó un 4,35%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,48%.
Peor sesión
−74,2%
22 feb 2002
Mejor sesión
+287,5%
21 feb 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
102,9%
6,48% al día
Sesiones al alza
16,2%
de 7.576 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 991 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,2%
26 feb 21 → 8 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,5%
máximo: 26 feb 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−19,3%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 0222 feb 2002 | −74,2% | — | 0,0% | +25,0% | +87,5% |
| 2 | 24 oct 0124 oct 2001 | −60,0% | — | 0,0% | +75,0% | +150,0% |
| 3 | 1 jun 001 jun 2000 | −42,5% | — | 0,0% | 0,0% | −13,0% |
| 4 | 14 may 0114 may 2001 | −40,0% | — | +16,7% | +33,3% | +66,7% |
| 5 | 18 dic 0118 dic 2001 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +16,7% |
| 6 | 30 ene 1230 ene 2012 | −35,7% | −0,2% | +27,8% | +33,3% | +11,1% |
| 7 | 29 sept 9829 sept 1998 | −33,3% | — | 0,0% | +25,0% | +75,0% |
| 8 | 2 feb 092 feb 2009 | −31,8% | −0,8% | +6,7% | +6,7% | +6,7% |
| 9 | 5 ago 145 ago 2014 | −30,8% | −0,2% | +11,1% | +11,1% | −5,6% |
| 10 | 27 ago 0927 ago 2009 | −29,2% | +0,2% | +5,9% | +41,2% | +29,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
41 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 abr 1996 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.