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Cool Technologies, Inc. (WARM)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Cool Technologies, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±12,02%.
Peor sesión
−83,3%
1 ago 2024
Mejor sesión
+309,2%
28 feb 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
190,9%
12,02% al día
Sesiones al alza
30,4%
de 3.861 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.488 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
16 sept 10 → 1 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 14 oct 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−35,7%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ago 241 ago 2024 | −83,3% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 5 jul 115 jul 2011 | −60,8% | −0,1% | +25,0% | +100,0% | +75,0% |
| 3 | 18 may 1218 may 2012 | −59,7% | −0,7% | 0,0% | −12,0% | −20,0% |
| 4 | 28 ene 1128 ene 2011 | −55,9% | −1,8% | −10,0% | −31,3% | −76,7% |
| 5 | 30 ago 1130 ago 2011 | −49,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +120,0% |
| 6 | 2 dic 112 dic 2011 | −45,3% | 0,0% | +46,3% | +68,3% | +180,5% |
| 7 | 10 mar 1110 mar 2011 | −41,7% | −1,9% | 0,0% | +114,3% | +45,7% |
| 8 | 3 mar 203 mar 2020 | −41,0% | −2,8% | −4,3% | +26,1% | −1,7% |
| 9 | 3 mar 113 mar 2011 | −39,4% | +1,7% | 0,0% | −41,7% | +25,0% |
| 10 | 25 ene 1125 ene 2011 | −37,8% | 0,0% | +150,0% | +57,1% | −57,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
87 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 sept 2010 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 103 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.