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Wharf (Holdings) Limited (WARFY)
Inmobiliario · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Wharf (Holdings) Limited subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,84%.
Peor sesión
−63,2%
27 dic 2017
Mejor sesión
+46,9%
22 nov 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,1%
2,84% al día
Sesiones al alza
36,8%
de 4.223 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 573 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,7%
7 dic 17 → 20 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,8%
máximo: 7 dic 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 dic 1727 dic 2017 | −63,2% | +0,1% | 0,0% | +14,3% | +1,3% |
| 2 | 21 nov 1721 nov 2017 | −31,2% | +0,7% | +46,9% | +57,9% | −31,5% |
| 3 | 27 feb 2027 feb 2020 | −22,1% | −4,4% | −7,8% | −13,2% | −17,6% |
| 4 | 22 may 2622 may 2026 | −16,0% | +0,4% | 0,0% | −4,5% | −21,9% |
| 5 | 3 sept 263 sept 2026 | −15,7% | +1,1% | +5,5% | +3,6% | −2,0% |
| 6 | 11 nov 2211 nov 2022 | −15,3% | +0,9% | −6,6% | −11,5% | −4,1% |
| 7 | 23 feb 1123 feb 2011 | −14,7% | −0,6% | 0,0% | +0,8% | +2,9% |
| 8 | 12 oct 2612 oct 2026 | −14,0% | −0,1% | 0,0% | +6,7% | — |
| 9 | 21 nov 2521 nov 2025 | −11,3% | +1,0% | +8,8% | +9,8% | +7,0% |
| 10 | 4 feb 254 feb 2025 | −11,2% | +0,7% | +1,3% | +2,2% | +7,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 ago 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.