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PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Wahana Pronatural Tbk cayó un 1,66%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,28%.
Peor sesión
−40,0%
14 oct 2002
Mejor sesión
+50,0%
8 nov 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
99,8%
6,28% al día
Sesiones al alza
25,1%
de 6.234 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 314 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,7%
31 jul 01 → 14 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,9%
máximo: 31 jul 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,7%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 oct 0214 oct 2002 | −40,0% | — | +33,3% | +33,3% | +33,3% |
| 2 | 11 oct 0111 oct 2001 | −35,3% | — | +18,2% | 0,0% | −9,1% |
| 3 | 15 nov 0215 nov 2002 | −33,3% | — | +25,0% | 0,0% | +50,0% |
| 4 | 18 mar 0918 mar 2009 | −32,2% | +1,3% | −18,0% | −9,8% | −11,5% |
| 5 | 10 nov 1410 nov 2014 | −32,0% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +3,0% |
| 6 | 13 sept 0113 sept 2001 | −29,7% | — | −1,9% | −25,0% | −76,9% |
| 7 | 23 ago 0123 ago 2001 | −29,5% | — | 0,0% | −37,4% | −79,4% |
| 8 | 10 oct 0110 oct 2001 | −29,2% | — | −35,3% | −35,3% | −47,1% |
| 9 | 16 ago 0416 ago 2004 | −28,6% | — | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 10 | 8 ago 018 ago 2001 | −27,5% | — | −3,4% | +34,5% | −70,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 jun 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.